شراء خيار الشراء

شراء خيار بوت - إستراتيجية العقود الآجلة
المادة المحتويات:
عند استخدام إستراتيجية خيار العقود الآجلة هذه: سيشتري الشخص خيار الشراء في أسواق السلع أو العقود الآجلة إذا توقع أن يتحرك السعر الآجل لأسفل. شراء خيار الشراء يخول للمشتري الخيار الحق في بيع العقود الآجلة الأساسية بسعر الإضراب في أي وقت قبل انتهاء العقد. هذا نادرا ما يحدث وليس هناك فائدة كبيرة للقيام بذلك، لذلك لا ننشغل في التعريف الرسمي لشراء خيار وضع. عند استخدام إستراتيجية خيار العقود الآجلة هذه:

سيشتري الشخص خيار الشراء في أسواق السلع أو العقود الآجلة إذا توقع أن يتحرك السعر الآجل لأسفل.

شراء خيار الشراء يخول للمشتري الخيار الحق في بيع العقود الآجلة الأساسية بسعر الإضراب في أي وقت قبل انتهاء العقد. هذا نادرا ما يحدث وليس هناك فائدة كبيرة للقيام بذلك، لذلك لا ننشغل في التعريف الرسمي لشراء خيار وضع.

معظم المتداولين يشترون خيارات الشراء لأنهم يعتقدون أن سوق السلع سوف يتحرك إلى مستويات أقل ويريدون الاستفادة من تلك الخطوة. يمكنك أيضا الخروج من الخيار قبل انتهاء صلاحيته - خلال ساعات السوق، وبطبيعة الحال.

جميع الخيارات لها حياة محدودة. يتم تعريفها من قبل تاريخ انتهاء محدد من قبل تبادل العقود الآجلة حيث تتداول. يمكنك زيارة كل موقع تبادل العقود الآجلة على تواريخ انتهاء محددة من كل سوق السلع الأساسية.

العثور على السليم وضع خيارات للشراء

  • يجب أن تقرر أولا على الهدف الخاص بك ومن ثم العثور على أفضل خيار لشراء. وتشمل الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خيارات الشراء ما يلي:
  • المدة الزمنية التي تخطط لها في التداول.
  • المبلغ الذي يمكن تخصيصه لشراء خيار وضع.

طول الخطوة التي تتوقعها من السوق.

معظم السلع والعقود الآجلة لديها مجموعة واسعة من الخيارات في مختلف أشهر انتهاء الصلاحية وأسعار الإضراب المختلفة التي تسمح لك اختيار الخيار الذي يلبي أهدافك.

المدة الزمنية التي تخطط لها في التجارة

هذا سوف يساعدك على تحديد مقدار الوقت الذي تحتاجه على خيار وضع. إذا كنت تتوقع سلعة لاستكمال تحركها أقل في غضون أسبوعين، سوف تحتاج لشراء سلعة مع ما لا يقل عن أسبوعين من الوقت المتبقي على ذلك. عادة، كنت لا ترغب في شراء خيار مع 6-9 أشهر المتبقية إذا كنت تخطط فقط على يجري في التجارة لبضعة أسابيع، لأن الخيارات ستكون أكثر تكلفة وسوف تفقد بعض النفوذ.

الشيء الوحيد الذي يجب معرفته هو أن قسط الوقت من الخيارات يتراجع بسرعة أكبر خلال ال 30 يوما الماضية. لذلك، هل يمكن أن يكون على حق على التجارة، ولكن الخيار يفقد الكثير من الوقت قيمة وينتهي بك الأمر مع خسارة. أقترح عليك دائما شراء خيار مع 30 يوما أكثر مما كنت تتوقع أن تكون في التجارة.

المبلغ الذي يمكن تخصيصه لشراء خيار الشراء

اعتمادا على حجم حسابك وتحمل المخاطر، قد تكون بعض الخيارات مكلفة للغاية بالنسبة لك لشراء أو أنها قد لا تكون الخيارات الصحيحة تماما. في المال وضعت الخيارات ستكون أكثر تكلفة من الخروج من الخيارات المال. أيضا، والمزيد من الوقت المتبقي على خيارات وضع هناك، وأكثر أنها سوف تكلف.

على عكس العقود الآجلة، ليس هناك هامش عند شراء الخيارات الآجلة. لديك لدفع قسط الخيار كله مقدما.ولذلك، فإن الخيارات في الأسواق المتقلبة مثل النفط الخام يمكن أن تكلف عدة آلاف من الدولارات. قد لا تكون مناسبة لجميع التجار الخيارات. وأنت لا تريد أن تجعل من الخطأ في شراء عميق من الخيارات المال فقط لأنها في النطاق السعري الخاص بك. معظم عميق من خيارات المال سوف تنتهي لا قيمة لها وتعتبر لقطات طويلة.

طول الخطوة التي تتوقعها من السوق

لتحقيق أقصى قدر من النفوذ والتحكم في المخاطر الخاصة بك، يجب أن يكون لديك فكرة عن نوع الحركة التي تتوقعها من السلع أو سوق العقود الآجلة.

النهج الأكثر تحفظا هو عادة لشراء في خيارات المال. وهناك نهج أكثر عدوانية هو شراء عقود متعددة للخروج من الخيارات المال. ستزيد عوائدك بعقود متعددة للخروج من خيارات المال إذا كان السوق يجعل خطوة كبيرة أقل. بل هو أيضا أكثر خطورة كما لديك فرصة أكبر لفقدان قسط الخيار بأكمله إذا كان السوق لا يتحرك.

  • خيارات الشراء مقابل عقد العقود الآجلة
  • مخاطر محدودة

أقل تقلبات

تقتصر خسائرك على شراء خيار الشراء على القسط الذي دفعته للخيار بالإضافة إلى العمولات وأية رسوم. مع العقود الآجلة، لديك احتمال فقدان غير محدود تقريبا.

وضع الخيارات أيضا لا تتحرك بأسرع العقود الآجلة إلا إذا كانت عميقة في المال. وهذا يسمح لمتداول السلع بالخروج من العديد من الصعود والهبوط في الأسواق التي قد تجبر المتداول على إغلاق العقود الآجلة للحد من المخاطر.

واحدة من العوائق الرئيسية لشراء الخيارات هو حقيقة أن خيارات تفقد قيمة الوقت كل يوم. الخيارات هي هدر الأصول - نظريا، فإنها تستحق أقل كل يوم يمر. ليس لديك فقط ليكون صحيحا على اتجاه السوق ولكن أيضا على توقيت هذه الخطوة.

نقطة التعادل:

سترايك برايس + أوبتيون بريميوم مدفوعة

يتم استخدام هذه الصيغة عند انتهاء صلاحية الخيار نظرا لعدم وجود قيمة زمنية متبقية على خيارات الشراء. يمكنك بوضوح بيع الخيارات في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية، حيث سيكون هناك قسط الوقت إلا إذا كانت الخيارات عميقة في المال أو بعيدا عن المال.

تحديث

يمكن أيضا أن يكون خيار الشراء بمثابة أداة وقف الخسارة محدودة المخاطر لمركز طويل. في الأسواق المتقلبة، فمن المستحسن للتجار والمستثمرين لاستخدام توقف ضد مواقف المخاطر. وقف هو وظيفة من المخاطر مكافأة وكما يعلم المشاركين في السوق الأكثر نجاحا، يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تبحث لجعل على أي استثمار.

المشكلة مع توقف هو أن السوق في بعض الأحيان يمكن أن تتداول إلى المستوى الذي يؤدي إلى وقف ثم عكس. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مواقف طويلة، خيار طويل وضع بمثابة حماية وقف الخسارة، ولكن يمكن أن تعطيك المزيد من الوقت من التوقف الذي يغلق الموقف عندما يتداول إلى مستوى الخطر. وذلك لأنه إذا كان للخيار الوقت المتبقي إذا أصبح السوق متقلبا؛ وخيار وضع يخدم غرضين.

أولا، فإن الخيار وضع بمثابة التأمين على الأسعار، وحماية الموقف الطويل من خسائر إضافية أقل من سعر الإضراب.ثانيا، وربما الأهم من ذلك، فإن خيار وضع يسمح الفرصة للبقاء لفترة طويلة حتى لو انخفض السعر دون مستوى المؤمن عليه أو سعر الإضراب. الأسواق غالبا ما تقع فقط لتتحول وترتفع بشكل كبير بعد السعر يؤدي توقف أوامر. طالما أن الخيار لا يزال لديه الوقت حتى انتهاء الصلاحية، فإن الخيار وضع إبقاء مشارك في السوق في موقف طويل والسماح لهم البقاء على قيد الحياة فترة متقلبة التي تعود في نهاية المطاف إلى الاتجاه الصعودي. وضعية طويلة جنبا إلى جنب مع وضع طويل هو في الأساس نفس موقف الدعوة طويلة، والتي لديها مخاطر محدودة.

وضع الخيارات هي الأدوات التي يمكن استخدامها لوضع مباشرة في السوق للمراهنة أن السعر سوف تنخفض أو لحماية موقف طويل القائمة من حركة السعر المعاكس.